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7月15日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1185,涨0.03%

发布日期:2024-07-29 15:57    点击次数:160

  

本站消息,7月15日,嘉合磐泰短债A最新单位净值为1.1185元,累计净值为1.1885元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.75%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为于启明、叶平,基金经理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.61%。基金经理叶平于2021年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.77%。

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